۹ آلت کوین برتر آبان ۱۴۰۴ با ریسک کم، متوسط و بالا

در نوامبر 2025، چه آلت کوین هایی را تحت نظر داشته باشیم؟

آخرین بروزرسانی: ۲ آبان ۱۴۰۴

مدت زمان خواندن: 6 دقیقه

9 آلت کوین برتر آبان 1404 با ریسک کم، متوسط و بالا

بازار ارزهای دیجیتال به ویژه آلت کوین ها همواره با نوسانات شدید همراه بوده و انتخاب رمز ارزهای مناسب براساس میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران اهمیت ویژه ای دارد. در این مقاله از وبلاگ صرافی آی او تعدادی از بهترین آلت کوین هایی که در آبان 1404 (نوامبر 2025) می توان زیر نظر داشت معرفی شده اند. این انتخاب ها بر اساس سه سطح ریسک (کم، متوسط، بالا) صورت گرفته و برای هر ارز، تحلیل بنیادی (تیم توسعه، کاربرد پروژه، مقیاس پذیری، رقبا و نقشه راه)، تحلیل تکنیکال خلاصه وضعیت قیمتی و دلایل سرمایه گذاری بلندمدت ارائه شده است. همراه ما باشید.

آلت کوین های با ریسک کم

در بین تعداد زیادی از آلت کوین هایی که در بازار رمزارزها وجود دارند، چند مورد از این ارزهای دیجیتال ریسک کمتری داشته و می توانند برای کاربرانی که به دنبال سرمایه گذاری مطمئن هستند، گزینه های خوبی باشند.

آوالانچ (AVAX)

پلتفرم بلاکچین لایه یک با تمرکز بر سرعت تراکنش و مقیاس پذیری. آوالانچ توسط دکتر گان سیر (استاد دانشگاه کرنل) و تیم آوا لبز توسعه یافته است و با ساختار منحصربه فرد ساب نت (Subnet)، امکان اجرای چندین زنجیره موازی را فراهم می کند. به روزرسانی «Avalanche9000» در 2025 کارمزد تراکنش در شبکه اصلی (C-Chain) را تا 99.9٪ کاهش داد و توسعه زیرشبکه های سفارشی را تقریباً با هزینه صفر امکان پذیر کرد. نقشه راه آینده شامل گسترش زیرساخت های مالی و کارت اعتباری Avalanche Visa است که در 1404 عملیاتی شده و پذیرش رمزارز در خرده فروشی را تسهیل می کند.

از نظر تحلیل تکنیکال، AVAX در اکتبر 2025 حوالی 23 دلار معامله می شود. پس از جهش قیمتی اوایل سال، قیمت به حمایت حدود 22.8 دلار رسیده است؛ تحلیل ها پیش بینی می کنند در صورت تثبیت بالای این سطح، احتمال صعود تا حدود 26 دلار (در ماه های آینده) وجود دارد. دلیل پیگیری بلندمدت AVAX، اکوسیستم در حال رشد آن در حوزه دیفای، گیمینگ و مؤسسات مالی است که توسط همکاری هایی با نهادهایی مانند فیدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا)، بلک راک و بورس نزدک تقویت شده است.

چین لینک (LINK)

شبکه اوراکل غیرمتمرکز که اطلاعات دنیای واقعی را به قراردادهای هوشمند بلاکچین منتقل می کند. مؤسس آن سرگی نازاروف (متولد 1981) است و آری جولز (پروفسور علوم کامپیوتر) نیز در وایت پیپر پروژه نقش داشته اند. ارز LINK با محدودیت عرضه 1 میلیاردی، به عنوان تضمین و پاداش اوراکل ها عمل می کند. چین لینک مشکلات اساسی قراردادهای هوشمند در دیفای، بیمه، زنجیره تأمین و بازارهای اوراق بهادار را با اتصال امن APIها به زنجیره حل می کند. در نقشه راه، قابلیت CCIP (پروتکل بین زنجیره ای) و استیکینگ گسترده LINK (از 2022) باعث تقویت امنیت و کاربرد شبکه شده است.

از نظر تکنیکال، LINK در اکتبر 2025 حدود 18 دلار معامله می شود و در محدوده حمایتی 17–18 دلار قرار دارد. تحلیل ها نشان می دهد در صورت حفظ این محدوده، الگوی «فنجان و دسته» صعودی احتمالی تشکیل می شود و می تواند قیمت را تا محدوده 25–40 دلار برساند (بازدهی فرضی تا حدود 165 درصد). دلیل سرمایه گذاری بلندمدت در چین لینک، نقش حیاتی آن در تأمین داده های معتبر برای اکثر پروژه های دیفای و قراردادهای هوشمند است؛ این شبکه بزرگ ترین پروژه اوراکل غیرمتمرکز است و با گسترش پذیرش فناوری بلاکچین، نیاز به اوراکل هایی مانند چین لینک افزایش خواهد یافت.

پولکادات (DOT)

پروتکل نسل سوم Web3 برای اتصال بلاکچین ها. بنیان گذار اصلی آن گاوین وود (هم بنیان گذار اتریوم) است. پولکادات با الگوریتم اثبات سهام «Ouroboros» کار می کند و قابلیت اتصال چندین زنجیره (Relay Chain و پاراچین ها) را دارد که کارمزد پایین و پردازش سریع را تضمین می کند. رمزارز DOT برای استیکینگ، رأی گیری حاکمیتی و پرداخت کارمزد استفاده می شود و در بین 10 رمزارز برتر از نظر ارزش بازار قرار دارد. نقشه راه شامل فعال سازی پاراچین های بیشتر، پل های زنجیره ای (برای تعامل با اتریوم و سایر بلاکچین ها) و ارتقای به نسخه های آتی الگوریتم اثبات سهام است.

قیمت DOT در پاییز 1404 در محدوده 3.1 دلار است و اخیراً تا حدود 2.8 دلار اصلاح شده؛ تحلیل های فنی افت هفته های اخیر (بیش از 20٪ در 7 روز) را نشان می دهد. با این حال به دلیل بنیادهای قوی و نقشه راه روشن، سقوط کنونی یک فرصت خرید کوتاه مدت محسوب می شود. بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند DOT بعد از این دوره رکود به مدار صعود برگردد، زیرا شبکه به تدریج پروژه های جدید راه اندازی می کند و قابلیت های بین بلاکچینی آن به رشد دیفای و Web3 کمک می کند.

9 آلت کوین برتر آبان 1404 با ریسک کم، متوسط و بالا

آلت کوین های با ریسک متوسط

در کنار آلت کوین هایی که ریسک کمی دارند، برخی رمزارزها نیز دارای ریسک متوسطی می باشند. برخی از این رمزارزها عبارتند از:

سولانا (SOL)

بلاکچین لایه یک فوق سریع با معماری اختصاصی. سولانا برای حل معضل سه گانه بلاکچین (امنیت، مقیاس پذیری، عدم تمرکز) طراحی شد و توان تراکنش های هزاران TPS را دارد. مشکلات شبکه از قبیل قطعی های موقتی در سال های اولیه تاحدودی رفع شده و سولانا اکنون ثبات بیشتری دارد. بازاریابی قوی و جامعه توسعه دهندگان فعال نیز از دیگر نقاط قوت سولانا است. رقیبان اصلی سولانا اتریوم و سایر بلاکچین های نسل سوم مانند کاردانو هستند. نقشه راه سولانا شامل ارتقای الگوریتم اجماع به روزرسانی شده و توسعه لایه دوم های مقیاس پذیر است.

تحلیل تکنیکال این ارز نشان می دهد SOL پس از اوج قیمتی 240 دلار سال 2021، نوسانات شدیدی داشته؛ در پاییز 1404 قیمت حدود 180 دلار است که مقاومت و حمایت های مهم آن در محدوده های 150 و 200 دلار قرار دارد. برخی تحلیلگران با توجه به حجم بالا و تداوم فعالیت توسعه ای، چشم انداز صعودی تا محدوده 220–250 دلار در میان مدت را مطرح می کنند. مهم ترین دلیل سرمایه گذاری در سولانا، اکوسیستم گسترده DeFi و اپلیکیشن های غیرمتمرکز آن است که تاکنون بیش از 200 میلیارد دلار تراکنش را میزبانی کرده و شبکه های لایه دوم (مانند Arbitrum/Solana یا Neon EVM) نیز اضافه خواهد شد.

پالیگان (MATIC)

پالیگان یک راهکار لایه دوم (L2) برای اتریوم با کارمزد پایین و سرعت بالا است. این پروژه با معماری PoS و چندین راهکار رول آپ (از جمله zkEVM) به توسعه دهندگان اجازه می دهد اپلیکیشن های مالی و فرامحلی (RWAs) خود را مقیاس دهند. طبق نقشه راه «Gigagas» تا پایان 1404 شبکه به حدود 5000 TPS و زمان نهایی شدن یک ثانیه ای می رسد و تا اوایل 1405 هدف رسیدن به صد هزار TPS تعریف شده است. پالیگان همکاری گسترده ای با شرکت های بزرگ (مثل Stripe، بلک راک) و ارائه پروژه های مالی واقعی (RWA) دارد. توکن MATIC برای کارمزد شبکه و استیکینگ استفاده می شود.

از نظر قیمت، MATIC در اکتبر 2025 حوالی 1.5–2 دلار معامله می شود و با توجه به پیشرفت نقشه راه، روند کلی صعودی دیده می شود. تقویت زیرساخت های لایه دو اتریوم و پذیرش یو اس دی کوین و تتریز روی پالیگان (این شبکه رتبه اول در نشانی های USDC را دارد) از دلایل اصلی سرمایه گذاری بلندمدت در MATIC است. رشد شبکه لایه دوم اتریوم (اعم از سولانا/آربیتراوم/آپتیمیزم) بر تقاضای MATIC خواهد افزود.

آوه (AAVE)

پروتکل شناخته شده وام دهی/وام گیری در دیفای. پایه گذار AAVE استانی کولیچف است. این پلتفرم با معرفی ویژگی های جدید نظیر وام های Flash (فاقد وثیقه)، استخرهای نرخ ثابت و متغیر، و سپرده گذاری با وثیقه متنوع، به یکی از مهم ترین بخش های اکوسیستم دیفای بدل شده است. AAVE اخیراً نسخه 4 خود را با بهبود کارایی و پشتیبانی از وثایق جدید منتشر کرده است. توکن AAVE برای حکمرانی (تصمیم گیری درباره پارامترها) و همچنین بیمه نقدینگی به کار می رود.

از نظر فنی، AAVE در اواخر 1404 تقریباً با کف های جدیدی حوالی 200 دلار معامله می شود و انتظار می رود با ورود نقدینگی جدید و تحولات بازار دیفای، شاهد افزایش تدریجی قیمت باشد. دلیل سرمایه گذاری در AAVE، رشد مستمر بازار وام دهی غیرمتمرکز است؛ این پروتکل تاکنون بیش از 40 میلیارد دلار سپرده جذب کرده و سازوکارهای جایگزین آن در دیگر بلاکچین ها نیز در حال گسترش است.

آلت کوین های با ریسک بالا

کسب سود بیشتر، با پذیرش ریسک بیشتر همراه است. در این قسمت شما را با برخی از آلت کوین هایی که ریسک بالایی دارند آشنا می کنیم.

دوج کوین (DOGE)

دوج کوین قدیمی ترین و شناخته شده ترین میم کوین بازار است. دوج کوین در 2013 بدون هدف جدی مالی ایجاد شد و ویژگی خاص تکنولوژیک نداشت، اما جامعه کاربری بسیار بزرگ و وفادار آن ارزش آن را حفظ کرده است. ایلان ماسک و برخی سلبریتی ها از حامیان سرشناس DOGE بوده اند؛ هرچند از نظر کاربردی دوج چیز جدیدی به صنعت کریپتو اضافه نمی کند، اما پدیده اجتماعی آن باعث شده ارزش بازارش تا رتبه هشتم کل بالا برود.

به لحاظ تحلیل تکنیکال، در اکتبر 2025 قیمت DOGE حدود 0.25 دلار است و اخیراً با الگوی مثلث صعودی و کراس صعودی اندیکاتور RSI ماهانه مواجه شده است. تحلیلگران فنی هدف کوتاه مدت 0.65 دلار را مطرح کرده اند (یعنی افزایش بیش از 160٪ از قیمت کنونی). با این حال باید به ماهیت سفته بازانه دوج توجه داشت؛ رشدهای قبلی DOGE (تا چند صد درصد) عمدتاً با هیجان بازار و حمایت رسانه ای صورت گرفته است. انگیزه اصلی برای دنبال کردن DOGE، انتظار رالی های کوتاه مدت متکی بر جنبش های اجتماعی و احتمال تبدیل شدن به کلاسیک ترین میم کوین آینده است (این چشم انداز ریسکی است، اما محبوبیت دوج را تضمین می کند).

پپه (PEPE)

یک میم کوین مبتنی بر اتریوم که در 2023 عرضه شد. هیچ تیم توسعه رسمی یا کاربرد فنی خاصی پشت PEPE وجود ندارد. ارزش پپه کاملاً بر اساس جنبش های اجتماعی و هیجان های مقطعی تعیین می شود؛ این توکن به صورت سراسری در انجمن های آنلاین پربحث شده و هر از چند گاهی جهش های قیمتی شدید را تجربه می کند. هیاهوی اولیه پپه در فرانسه بسیار مورد توجه قرار گرفت، اما سرمایه گذاری روی آن کاملاً سفته بازانه است.
تحلیل قیمت پپه نشانگر نوسانات بسیار زیاد است؛ در مقطعی هر توکن تنها چند ساتوشی (کم تر از 0.00001 دلار) قیمت دارد و ممکن است در کوتاه مدت چندبرابر شود یا بالعکس. آینده PEPE به تعامل بازار و جو روانی کاربران وابسته است. در نتیجه، ریسک سرمایه گذاری در پپه بسیار بالا بوده و تنها برای افرادی با تحمل ریسک فوق العاده پیشنهاد می شود. برای مثال، یکی از پیش بینی ها افت 23٪ قیمت آن طی چند روز آینده را نشان می دهد.

بیت تنسور (TAO)

پروژه ای در حوزه هوش مصنوعی غیرمتمرکز. بر خلاف دو مورد قبلی، TAO هدف پیچیده ای دارد: ایجاد یک شبکه بلاکچین برای همکاری جهانی مدل های یادگیری ماشین. مکانیسم اجماع اثبات هوش (Proof of Intelligence) در بیت تنسور، کاربرانی را که مدل های AI باکیفیت ارائه می دهند، پاداش می دهد. توکن TAO برای خرید خدمات هوش مصنوعی در شبکه و همچنین استیکینگ جهت امنیت پروتکل استفاده می شود. این پروژه ابتکار جدیدی در همگرایی AI و بلاکچین است، اما هنوز در مرحله ای بسیار جوان و پرنوسان قرار دارد.

قیمت TAO که در 2023 کمتر از 0.2 دلار بود، در سال 2024 تا حدود 724 دلار بالا رفت و اکنون (پاییز 1404) حدود 350 دلار معامله می شود. این نوسان شدید نشان دهنده ریسک بسیار بالای سرمایه گذاری است؛ با این وجود اگر ایده اصلی توکن سازی هوش مصنوعی به موفقیت برسد، TAO می تواند بازده های چشمگیری داشته باشد. به طور خلاصه، بیت تنسور یک پروژه نوآورانه در حوزه AI است، اما سرمایه گذاری روی آن بیشتر به ماندگاری پروژه و موفقیت فرایندهای بازیابی دانش در شبکه بستگی دارد.

9 آلت کوین برتر آبان 1404 با ریسک کم، متوسط و بالا

جدول جمع بندی آلت کوین های منتخب

نام رمزارز	حوزه اصلی	سطح ریسک	دلیل توصیه	توضیحات کلیدی
AVAX	لایه 1 (L1) بلاکچین	کم	مقیاس پذیری بالا با زیرشبکه ها، مشارکت های شرکتی، تراکنش سریع و کارمزد کم	زیرساخت قدرتمند و به روزرسانی Avalanche9000
LINK	زیرساخت (اوراکل)	کم	اوراکل غیرمتمرکز کلیدی دیفای، مشارکت های مالی و بورس، استیکینگ برای امنیت	نقش حیاتی در انتقال داده به قراردادهای هوشمند
DOT	لایه 1 (L1) بلاکچین	کم	اتصال چندزنجیره ای، تیم قوی (گاوین وود)، پاراچین ها و پل های بین زنجیره ای	پروتکل Web3 با حاکمیت دموکراتیک و استیکینگ مدرن
SOL	لایه 1 (L1) بلاکچین	متوسط	تراکنش فوق سریع (هزاران TPS)، اکوسیستم گسترده DApps و DeFi	شبکه سریع و ارزان با پتانسیل مقیاس پذیری بالا
MATIC	لایه 2 (L2) اتریوم	متوسط	راهکار مقیاس اتریوم با هزینه پایین و پذیرش سازمانی (USDC، USDT)	نقشه راه Gigagas برای رسیدن به هزاران TPS (افزایش چندصد درصدی سرعت)
AAVE	دیفای (وام دهی)	متوسط	پروتکل اصلی وام دهی غیرمتمرکز، رکورد 40 میلیارد دلار سپرده، ویژگی های پیشرفته وام Flash	مدل اقتصادی پایدار و تنوع دارایی وثیقه، رشد مداوم بازار دیفای
DOGE	میم کوین	بالا	اولین میم کوین با جامعه بسیار بزرگ و حمایت سلبریتی ها (ایلان ماسک)	نوسان بالا، محبوبیت عمومی، الگوهای تکنیکال صعودی کوتاه مدت
PEPE	میم کوین	بالا	هیجانات اجتماعی و میم محوری، بدون بنیاد فنی یا تیم توسعه	نوسانات شدید وابسته به ترندهای اینترنتی، فاقد کاربرد یا نقشه راه
TAO	هوش مصنوعی غیرمتمرکز	بالا	شبکه نوآورانه برای مشارکت جهانی مدل های ML، مکانیسم اجماع Proof of Intelligence	طرح مفهومی جدید در همگام سازی AI/ML، قیمت بسیار نوسانی (از 0.12 تا 724)