تحلیل تکنیکال بیت کوین (۱۱ بهمن ۱۴۰۳) ─ پیش بینی قیمت BTC

وضعیت فعلی قیمت و روند کلی بیت کوین

امروز ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ (۳۰ ژانویه ۲۰۲۵) قیمت بیت کوین در حال حاضر حول ۱۰۱,۷۰۰ دلار در نوسان است و پس از چهار روز کاهش متوالی، نشانه هایی از بازگشت به روند صعودی در کوتاه مدت مشاهده می شود. این حرکت با حمایت از سطوح کلیدی مانند ۱۰۰,۱۵۰ دلار همراه است که به عنوان پایه حمایتی اصلی عمل می کند. شکست این سطح ممکن است منجر به کاهش قیمت تا محدوده ۹۵,۱۹۵ دلار شود، اما در صورت حفظ آن، احتمال بازگشت به سطوح بالاتر مانند ۱۰۸,۳۵۰ دلار وجود دارد.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

حمایت ها

• سطح ۱۰۰,۱۵۰ دلار (حمایت فوری و پایه روانی)
• سطح ۹۵,۱۹۵ دلار (حمایت قوی در صورت شکست پایه فعلی)
• سطوح فیبوناچی اصلاحی در ۵۵,۴۸۱ دلار و ۵۲,۲۰۵ دلار (حمایت بلندمدت)

مقاومت ها

• ۱۰۲,۹۰۰ دلار (اولین مقاومت برای تأیید روند صعودی)
• ۱۰۸,۳۵۰ دلار (هدف میانی در صورت شکست مقاومت اولیه)
• ۱۱۵,۰۰۰ دلار (مقاومت روانی و تاریخی)

تحلیل اندیکاتورهای تکنیکال BTC

میانگین متحرک: قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۶۰,۶۸۸ دلار) قرار دارد که نشان دهنده روند صعودی بلندمدت است. همچنین میانگین متحرک ۵۰ روزه (۶۳,۲۹۲ دلار) نیز به عنوان حمایت پویا عمل می کند.

شاخص RSI: شاخص RSI ماهانه در حال حاضر ۶۶.۵۶ است و فضای کافی برای رشد تا مرز ۷۰ (اشباع خرید) را دارد. برخی تحلیلگران پیش بینی می کنند RSI ممکن است حتی به ۸۸.۶ برسد که نشان دهنده پتانسیل صعودی قوی است.

MACD: خط MACD در حال حاضر ۱,۸۰۹.۷۷ است و تجمع فشار خرید را نشان می دهد، اما نیاز به تأیید تقاطع صعودی دارد.

سناریوهای احتمالی برای روزهای آینده

سناریوی صعودی

• در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۰۲,۹۰۰ دلار، روند صعودی تقویت می شود و هدف بعدی ۱۰۸,۳۵۰ دلار و سپس ۱۱۵,۰۰۰ دلار خواهد بود.
• شکست ۱۰۶,۴۲۵ دلار (مقاومت VAH سه روز گذشته) می تواند به حرکت انفجاری به سمت ۱۲۰,۰۰۰ دلار منجر شود.

 سناریوی نزولی

• شکست ۱۰۰,۱۵۰ دلار ممکن است اصلاح قیمت تا ۹۵,۱۹۵ دلار یا حتی ۸۹,۱۲۹ دلار (بر اساس تحلیل امواج الیوت) را به همراه داشته باشد.
• فشار فروش ناشی از اخبار کلان مانند تصمیمات FOMC یا کاهش نقدینگی در صندوق های ETF نیز می تواند روند نزولی را تشدید کند.

تأثیر عوامل خارجی

تصمیمات FOMC: نشست فدرال رزرو در ۲۹ ژانویه می تواند نوسانات شدیدی ایجاد کند. کاهش نرخ بهره احتمالاً باعث تقویت بیت کوین به عنوان دارایی ضد تورمی می شود، در حالی که افزایش نرخ بهره ممکن است فشار فروش ایجاد کند.

فعالیت نهنگ ها: خروج یا ورود سرمایه گذاران بزرگ (نهنگ ها) می تواند روند کوتاه مدت را تحت تأثیر قرار دهد. داده های اخیر نشان می دهد حجم معاملات نهنگ ها در حال افزایش است.

جمع بندی و توصیه ها

برای معامله گران کوتاه مدت: در صورت شکست ۱۰۲,۹۰۰ دلار، موقعیت های خرید با هدف ۱۰۸,۳۵۰ دلار مناسب است. همچنین در صورت شکست ۱۰۰,۱۵۰ دلار، فروش با هدف ۹۵,۱۹۵ دلار پیشنهاد می شود.

برای سرمایه گذاران بلندمدت: با توجه به پیش بینی های خوشبینانه (تا ۲۰۰,۰۰۰ دلار در ۲۰۲۵) و عوامل فاندامنتال مانند هاوینگ ۲۰۲۴، نگهداری بیت کوین منطقی به نظر می رسد.