پراپ تریدینگ چیست؟ ویژگی ها و نحوه کسب سود در پراپ تریدینگ

اهمیت پراپ تریدینگ در فضای رمزارزها به طور جدی در حال افزایش است. ماهیت ۲۴ ساعته و نوسانات بالای بازار رمزارزها فرصت های بی شماری را برای معامله گران ماهر فراهم می آورد. این مدل، دسترسی به سرمایه های کلان را برای افراد مستعد فراهم کرده و به آن ها اجازه می دهد تا از این فرصت ها بهره برداری کنند. در گذشته دسترسی به سرمایه های بزرگ برای معاملات، منحصراً در اختیار نهادهای مالی سنتی بود و معامله گران انفرادی با موانع بالایی روبرو بودند. با ظهور شرکت های پراپ این وضعیت تغییر کرده است. شرکت هایی مانند پراپکو به معامله گران فردی این امکان را می دهند که با سرمایه قابل توجهی معامله کنند، بدون اینکه نیاز به ثروت شخصی داشته باشند. این تحول، دسترسی به معاملات با سرمایه بالا را برای افراد ماهر آزاد می کند. در ادامه این مقاله از مجله صرافی آی او، به بررسی عمیق اصول معاملات پراپ تریدینگ، کاربردهای آن در بازار رمزارزها، چالش های مرتبط و چگونگی ارائه راه حل های نوآورانه توسط پراپکو خواهیم پرداخت. همچنین، عوامل کلیدی موفقیت در این حوزه جذاب و پرسود را مورد بحث قرار خواهیم داد. تا پایان همراه ما باشید.

پراپ تریدینگ، افق نوین معاملات با سرمایه اختصاصی شرکت های بزرگ

بازار رمزارزها با نوسانات بی سابقه، رشد خیره کننده و رویای بازدهی های چشمگیر همواره جذابیت خاصی برای فعالان بازارهای مالی داشته است. با این حال، معامله گران خرد و انفرادی اغلب با چالش های بزرگی در این حوزه روبرو هستند. دو مورد از این چالش ها، سرمایه محدود و ریسک شخصی بالاست. این محدودیت ها می توانند مانع بزرگی در مسیر دستیابی به پتانسیل کامل این بازار باشند. در این میان، مفهوم معاملات اختصاصی یا پراپ تریدینگ (Prop Trading) به عنوان یک مدل قدرتمند و نوآورانه ظهور کرده است. در این شیوه، شرکت های مالی به جای اتکا به کمیسیون های ناچیز حاصل از معاملات مشتریان، از سرمایه خود برای انجام معاملات در بازار استفاده می کنند تا سود مستقیم کسب کرده و مشتریان را نیز با سودهای بیشتری همراه سازند. جذابیت اصلی پراپ تریدینگ در این است که به معامله گران امکان دسترسی به سرمایه های قابل توجه را بدون به خطر انداختن وجوه شخصی خود می دهد.

آشنایی با پراپ تریدینگ (Prop Trading)

معاملات اختصاصی که به اصطلاح پراپ تریدینگ نامیده می شود، فعالیتی مالی است که در آن یک شرکت یا موسسه مالی از سرمایه خود برای خرید و فروش در بازارهای مالی مختلف استفاده می کند تا سود مستقیم از فعالیت های معاملاتی کسب کند، نه اینکه صرفاً از کمیسیون های حاصل از معاملات مشتریان درآمد داشته باشد. تفاوت اصلی پراپ تریدینگ در این است که ۱۰۰ درصد سود حاصل از معاملات موفق به خود شرکت تعلق می گیرد. این امر، پتانسیل سودآوری بسیار بالاتری را نسبت به مدل های کارمزدی فراهم می کند. شرکت های پراپ تریدینگ بر این باورند که مزیت رقابتی خاصی دارند که به آن ها امکان می دهد بازدهی سالانه بیشتری نسبت به سرمایه گذاری شاخصی یا سایر سبک های سرمایه گذاری کسب کنند.

این فعالیت می تواند شامل معامله در انواع بازارهای مالی از جمله فارکس و رمزارزها باشد. در شرکت های مالی بزرگ، میزهای معاملاتی اختصاصی (میز پراپ) معمولاً از میزهای معاملاتی مشتری محور جدا”می شوند تا اطمینان حاصل شود که شرکت در راستای منافع مشتریان خود عمل می کند، در حالی که میز پراپ به طور مستقل برای سودآوری شرکت فعالیت می کند.

مزایای پراپ تریدینگ برای شرکت ها و معامله گران

پراپ تریدینگ مزایای متعددی را هم برای شرکت های مالی و هم برای معامله گران فراهم می کند:

برای شرکت ها: مهمترین مزیت، افزایش سود فصلی و سالانه است. در حالی که درآمد حاصل از کمیسیون ها و کارمزدها می تواند درصد بسیار کوچکی از کل مبلغ سرمایه گذاری شده یا سودهای تولید شده باشد، فرآیند پراپ تریدینگ به یک موسسه اجازه می دهد تا ۱۰۰ درصد سود حاصل از یک سرمایه گذاری را محقق کند. مزیت دیگر، توانایی شرکت در انباشت موجودی اوراق بهادار است که به دو روش کمک می کند: اولاً، هرگونه موجودی به موسسه اجازه می دهد تا مزیت غیرمنتظره ای را به مشتریان ارائه دهد. ثانیاً به این موسسات کمک می کند تا برای بازارهای نزولی یا غیرنقدی که خرید یا فروش اوراق بهادار در بازار آزاد دشوارتر می شود، آماده شوند. در نهایت، پراپ تریدینگ به یک موسسه مالی اجازه می دهد تا با فراهم کردن نقدینگی در یک حوزه مشخص، به یک بازارساز تاثیرگذار تبدیل شود.

برای معامله گران (در شرکت های پراپ مدرن): معامله گران در شرکت های پراپ مدرن به استخرهای سرمایه بسیار بزرگتری نسبت به وجوه شخصی خود دسترسی پیدا می کنند. این دسترسی به سرمایه بیشتر، پتانسیل سودآوری آن ها را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. علاوه بر این، معامله گران بخش قابل توجهی از سود حاصل از معاملات موفق را از طریق تقسیم سود با شرکت حفظ می کنند. شرکت های پراپ اغلب پشتیبانی حرفه ای، مربیگری و آموزش های تخصصی را ارائه می دهند که به معامله گران کمک می کند مهارت های خود را با سرعت بیشتری ارتقا دهند. همچنین، وجود یک مدیر ریسک در شرکت، به محدود کردن ریسک معاملاتی کمک می کند.

تکامل و پیشرفت پلتفرم های پراپ

مدل سنتی پراپ تریدینگ عمدتاً شامل میزهای معاملاتی جدا در داخل موسسات مالی بزرگ بود که از سرمایه شرکت برای معاملات خود استفاده می کردند. این میزها به طور مستقل عمل می کردند و مسئول بخشی از درآمدهای موسسه بودند که به کار مشتریان ارتباطی نداشت. اما در سال های اخیر، چشم انداز پراپ تریدینگ تغییر زیادی کرده است. ظهور شرکت های پراپ تریدینگ مستقل که به طور خاص برای ارزیابی و تامین مالی معامله گران انفرادی طراحی شده اند، یک تحول عمده است. بسیاری از این شرکت ها از راه دور فعالیت می کنند و امکان مشارکت جهانی را فراهم می آورند. این مدل جدید، دسترسی به سرمایه را برای معامله گران با استعداد از سراسر جهان فراهم می کند.

در گذشته مقرراتی مانند قانون ولکر در ایالات متحده که پس از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ به اجرا درآمد، محدودیت هایی را برای بانک های بزرگ در استفاده از حساب های خود برای معاملات پراپ اعمال کرد. هدف این قانون محافظت از مشتریان و جلوگیری از سرمایه گذاری هایی بود که منجر به رکود شده بودند. این محدودیت ها باعث شد که فعالیت های پراپ تریدینگ به سمت شرکت های مستقل تر و با مقررات کمتر از بانک های سنتی سوق پیدا کند. این شرکت های پراپ با وجود اینکه خودشان قوانین ریسک پذیری سختگیرانه ای را برای معامله گرانشان اعمال می کنند، اما در یک فضای نظارتی متفاوت از بانک های بزرگ فعالیت می کنند. این وضعیت به آن ها اجازه می دهد تا انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند و در عین حال، مسئولیت بیشتری را در زمینه بررسی دقیق و مدیریت ریسک بر عهده معامله گران انفرادی قرار دهند، زیرا ممکن است حمایت های نظارتی دولتی در این فضا ضعیف تر باشد. این تکامل نشان دهنده یک تغییر اساسی در نحوه انجام معاملات پراپ تریدینگ و دسترسی به آن است و در عین حال، فرصت ها و چالش های جدیدی را در زمینه نظارت و شفافیت ایجاد می کند.

رمزارزها، بازاری مستعد برای معاملات پراپ تریدینگ

بازار رمزارزها به دلایل متعددی به یک بستر ایده آل برای پراپ تریدینگ تبدیل شده است:

• نوسانات بالا: نوسانات ذاتی و اغلب شدید در بازارهای رمزارز منجر به حرکت های قیمتی مکرر و قابل توجه می شود که فرصت های بی شماری را برای معامله گران ماهر فراهم می کند تا سودهای سریع کسب کنند. این محیط پویا، جذابیت اصلی برای به کارگیری استراتژی های اختصاصی است.
• ماهیت ۲۴/۷: برخلاف بازارهای سنتی که ساعات معاملاتی مشخصی دارند، بازارهای رمزارز به صورت شبانه روزی و هفت روز هفته فعال هستند. این ویژگی، فرصت های معاملاتی پیوسته را فراهم می کند و امکان واکنش فوری به رویدادهای جهانی را می دهد.
• رشد چشمگیر و نقدینگی: ارزش بازار جهانی رمزارزها از ۲ تریلیون دلار فراتر رفته است که نشان دهنده علاقه عظیم سرمایه گذاران و حجم معاملاتی قابل توجه است. این رشد، نقدینگی کافی را برای عملیات اختصاصی در مقیاس بزرگ تضمین می کند.
• ابزارهای متنوع: معامله گران پراپ به طیف گسترده ای از دارایی های دیجیتال دسترسی پیدا می کنند، از رمزارزهای اصلی مانند بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) گرفته تا آلت کوین ها، استیبل کوین ها و حتی NFTها. این تنوع امکان اجرای استراتژی های گوناگون و تنوع بخشی به سبد سهام را فراهم می آورد.
• پتانسیل اهرم: شرکت های پراپ اغلب به معامله گران دسترسی به اهرم بالا را می دهند که می تواند پتانسیل بازدهی را در معاملات موفق به طور قابل توجهی افزایش دهد، اگرچه ریسک ها را نیز تشدید می کند.

استراتژی های رایج برای پراپ تریدینگ در بازار کریپتو

معامله گران پراپ از استراتژی های مختلفی برای بهره برداری از پتانسیل بازار رمزارز استفاده می کنند. برخی از این استراژی ها عبارتند از:

معاملات خبری: این استراتژی بر نوسانات شدید قیمت ناشی از اخبار مهم اقتصادی، گزارش های درآمد شرکت ها، رویدادهای ژئوپلیتیکی و تصمیمات بانک های مرکزی سرمایه گذاری می کند. در زمینه رمزارزها، این شامل رویدادهای منحصر به فردی مانند هاوینگ بیت کوین، تایید ETFهای بزرگ، عرضه توکن های جدید، ارتقاء بلاکچین و اطلاعیه های نظارتی مهم می شود. معامله گران خبری موفق به واکنش های سریع و دسترسی به پلتفرم های با تأخیر کم نیاز دارند.

دنبال کردن روند: این استراتژی شامل تحلیل داده های بازار برای شناسایی و سوار شدن بر روندهای بازار است، با اتخاذ پوزیشن های خرید یا فروش و تعیین نقاط ورود و خروج. در حالی که این روش در بازارهای پایدار موثر است، کاربرد آن در بازار رمزارزها که نوسانات بالایی دارد می تواند چالش برانگیز باشد، زیرا تغییرات سریع و دشواری در تشخیص طول عمر واقعی یک روند وجود دارد.

اسکالپینگ و معاملات روزانه: اینها استراتژی های سریع و پرتقاضا هستند که بر اجرای تعداد زیادی معامله در طول روز، با نگهداری موقعیت ها برای چند ثانیه یا دقیقه، متمرکز هستند تا از حرکت های کوچک قیمت در زمان واقعی سود ببرند. اسکالپرها به شدت به شاخص های فنی مانند باندهای بولینگر، میانگین های متحرک و داده های جریان سفارش برای شناسایی نقاط بهینه ورود و خروج متکی هستند.

آربیتراژ: این استراتژی اساسی از تفاوت های کوتاه قیمت بین ابزارهای مالی مرتبط یا در بازارهای مختلف بهره برداری می کند. در رمزارز، این می تواند شامل تفاوت های قیمت برای یک دارایی مشابه در صرافی های مختلف یا بین یک دارایی اسپات و مشتقات آن باشد. موفقیت در آربیتراژ نیازمند اجرای بسیار سریع و تحلیل داده های زمان واقعی است.

معاملات شکست: یک استراتژی محبوب است که هدف آن کسب سود از حرکت های ناگهانی و شدید قیمت دارایی است که از سطوح مقاومت یا حمایت عبور می کنند. معامله گران از تحلیل فنی و الگوریتم ها برای شناسایی شکست های احتمالی و ورود به موقعیت ها برای سوار شدن بر حرکت قیمت استفاده می کنند.

معاملات فصلی: از شاخص های مومنتوم یا فصلی مانند RSI، MACD و Awesome Oscillator برای اندازه گیری افزایش یا کاهش مومنتوم قیمت استفاده می کند. معامله گران اغلب به دنبال نشانه هایی از ضعف مومنتوم در ترکیب با عوامل دیگر مانند احساسات و حمایت/مقاومت برای انجام معاملات بازگشتی هستند.

جدول استراتژی های رایج در پراپ تریدینگ

نوسانات بالا در بازار ارزهای دیجیتال در حالی که فرصت های زیادی برای سودآوری سریع ایجاد می کند، اما در عین حال معامله گران را در معرض ریسک های بسیار بالا و نوسانات سریع و غیرقابل پیش بینی قیمت قرار می دهد. این ماهیت دوگانه به این معناست که در حالی که پتانسیل بازدهی فوق العاده ای وجود دارد، اما رویکردی فوق العاده دقیق برای مدیریت ریسک نیز ضروری است. موفقیت در پراپ تریدینگ در بازار رمزارزها تنها به داشتن سرمایه یا آشنایی با استراتژی های عمومی معاملاتی محدود نمی شود؛ بلکه به درک عمیق از ساختار بازار کریپتو، توانایی تفسیر رویدادهای خاص و دارایی های دیجیتال و همچنین تعهد کامل به راهکارهای مدیریت ریسک برای مقابله با نوسانات شدید و اغلب غیرقابل پیش بینی قیمت بستگی دارد.

مسیر سودآوری پایدار در معاملات پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ فعالیتی است که موفقیت در آن شرایط خاص و ویژه ای دارد. در این مسیر پرنوسان و جذاب، توجه به نکات زیر ضروری است.

1. شمشیر دو لبه نوسانات

همانطور که پیشتر ذکر شد، در حالی که نوسانات بالای بازار کریپتو فرصت های سودآوری قابل توجهی را ارائه می دهد، اما به طور همزمان معامله گران را در معرض نوسانات قیمتی سریع و غیرقابل پیش بینی قرار می دهد که می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود. نمونه های بارز این ریسک ها شامل فاجعه لونا در سال ۲۰۲۲ و فروپاشی صرافی FTX است. این رویدادها به سختی قابل پیش بینی بودند و تأثیرات مخربی بر سود معامله گران داشتند. این موارد به عنوان یادآوری های تلخی از ریسک های ذاتی در این بازار عمل می کنند.

2. مدیریت ریسک دقیق

مدیریت ریسک دقیق نه تنها یک پیشنهاد، بلکه یک امر ضروری برای هر استراتژی موفق پراپ تریدینگ است. معامله گران باید به پارامترهای کلیدی ریسک از جمله محدودیت های زیان روزانه، محدودیت های کلی افت سرمایه، سقف اندازه موقعیت های معاملاتی و الزامات حد ضرر پایبند باشند. این اقدامات برای حفاظت از سرمایه شرکت و تضمین پایداری طولانی مدت معامله گر حیاتی هستند. شرکت های پراپ تریدینگ با وجود فراهم آوردن سرمایه بزرگ، به شدت بر رعایت این قوانین توسط معامله گران خود تأکید دارند تا سرمایه خود را حفظ نمایند.

3. شفافیت صنعت و تایید پرداخت ها

یکی از نگرانی های مهم در صنعت پراپ تریدینگ، ادعای برخی شرکت ها مبنی بر ارائه ارقام عجیب و غریب است. دشواری در تایید مستقل پرداخت ها به معامله گران انفرادی، حتی برای پرداخت در قالب رمزارزها که می توانند در بلاکچین ردیابی شوند وجود دارد. این ردیابی ها نمی توانند بین پرداخت های به معامله گران و پرداخت ها به سایر فروشندگان تمایز قائل شوند و این امر یک حفره برای ادعاهای برخی پلت فرم ها ایجاد می کند.

4. چشم انداز نظارتی در حال تحول

بحث شفافیت نظارتی در صنعت کریپتو به طور مداوم در حال پیشرفت است. با این حال، ریسک های ناشی از تغییرات ناگهانی در قوانین یا ساختارهای عملیاتی صرافی ها همچنان پابرجاست و این موضوع می تواند منجر به قفل شدن دارایی های معامله گران شود (مانند آنچه در فروپاشی FTX رخ داد). این امر، نیاز به احتیاط شدید و بررسی دقیق توسط شرکت های پراپ تریدینگ در انتخاب صرافی هایی که از آن ها استفاده می کنند را ضروری می سازد.

پراپکو، دروازه ورود به پراپ تریدینگ در ایران

پراپکو (Proop.co) به عنوان یک پلتفرم قدرتمند و تخصصی در حوزه پراپ تریدینگ در ایران با هدف تامین سرمایه برای معامله گران فارسی زبان در سال 1403 تاسیس شد. این پلتفرم حرفه ای و جذاب علاوه بر فارکس، خدمات خود را به معاملات رمزارزها و سایر بازارهای مالی نیز گسترش می دهد.

محبوبیت پراپکو به این خاطر است که این پلتفرم به طور مستقیم به چالش های موجود از جمله شرایط اقتصادی، تورم و عدم همکاری کافی از سوی کارگزاری های معتبر بین المللی پاسخ می دهد. پراپکو یک مسیر حرفه ای را برای معامله گران ایرانی فراهم می کند تا با حداقل هزینه شخصی و در یک پلتفرم پیشرفته و بدون محدودیت، با بازارهای جهانی تعامل داشته باشند. این پلتفرم با ارائه دسترسی فوری به حساب های معاملاتی بدون نیاز به فرآیندهای طولانی احراز هویت، یک مزیت کلیدی برای معامله گران ایرانی محسوب می شود.

خرید آسان و سریع ‌ بیش از 400 ارز دیجیتال

خرید آسان و امن بیش از ۴۰۰ ارز دیجیتال با کمترین کارمزد ؛ صرافی آی او تجربه معاملات سریع با قیمت لحظه ای!

ویژگی ها و مزایای کلیدی پراپکو

پراپکو مجموعه ای از ویژگی های حرفه ای را ارائه می دهد که آن را به یک گزینه جذاب برای معامله گران تبدیل می کند. برخی از این ویژگی ها عبارتند از:

• داشبورد خودکار: یک داشبورد هوشمند، سریع و بی رقیب برای اطلاعات حساب و بررسی عملکرد در لحظه که کنترل کامل و دقت بالا را برای معامله گران فراهم می کند.
• روزهای معاملاتی نامحدود: هیچ محدودیت زمانی برای روزهای معاملاتی در این پلتفرم تعیین نشده و این امر انعطاف پذیری جذابی را برای معامله گران فراهم آورده و فشار را از روی آن ها کاهش می دهد.
• تقسیم سود از مراحل چالش: به عنوان یک ویژگی منحصر به فرد در ایران، پراپکو ۱۰ درصد از سود را در هر مرحله از چالش را به مشتریان بازپرداخت می کند.
• سریع ترین زمان پرداخت: پرداخت ها در این بستر با سرعت عالی انجام و معمولاً ظرف ۲۴ ساعت پردازش می شوند. این امر اعتماد و نقدینگی را برای معامله گران افزایش می دهد.
• تامین سرمایه قابل توجه و مقیاس پذیری: پراپکو سرمایه معاملاتی تا سقف ۱ میلیون دلار را برای همکاری بلندمدت فراهم می کند. این پلن برای معامله گران ماهر و منضبط که به طور مداوم به قوانین پایبند هستند، طراحی شده است.
• مزایای ویژه کاربران برتر: مزایای انحصاری برای معامله گران برتر شامل ۱۰۰ درصد تقسیم سود، تضمین پرداخت سود ۲۴ ساعته، پشتیبانی و مشاوره های تخصصی، دسترسی به برنامه های ویژه و همچنین افزایش حد زیان روزانه و کلی (به ترتیب تا ۷% و ۱۴%) می باشد.
• همکاری با معامله گران حرفه ای: دسترسی سریع به اطلاعات حساب، توزیع عادلانه سود، انعطاف پذیری در معاملات خبری، عدم وجود حداقل روزهای معاملاتی و توانایی گذراندن چالش ها در یک معامله موفق از دیگر ویژگی های پراپکو می باشد.
• پلتفرم معاملاتی پیشرفته: این بستر از متاتریدر ۵ (MT5) استفاده می کند که به عنوان یک پلتفرم سریع و پیشرفته برای معامله گران حرفه ای و مبتدی شناخته می شود.
• حساب پراپ رایگان: امکان ورود به بازارهای معاملاتی با موانع کم در پراپکو وجود دارد. در واقع این بستر یک حساب پراپ رایگان را برای ورود به دنیای معاملات بدون نیاز به سرمایه اولیه یا ریسک مالی ارائه می دهد و مسیری قابل دسترس برای کسب تجربه و درآمد فراهم می کند.

جدول ویژگی ها و مزایای کلیدی پلتفرم پراپکو

سخن پایانی

پراپ تریدینگ به عنوان یک مسیر قانع کننده برای معامله گران شخصی جهت دسترسی به سرمایه قابل توجه برای حضور موثر در بازار رمزارزها، پتانسیل عظیمی را به این افراد ارائه می دهد. این پلتفرم ها موانع سنتی ورود را کاهش داده و به افراد با استعداد اجازه می دهند تا در سطحی فعالیت کنند که پیش از این برای آن ها غیرقابل دسترس بود. پراپکو به عنوان یک پراپ فرم حرفه ای و تخصصی برای جامعه معامله گران ایرانی، جایگاه ویژه ای در این بین افراد دارد. این بستر با ارائه زیرساخت های قوی، مزایای رقابتی مختلف و سیستم های پشتیبانی جامع به معامله گران کمک می کند تا بر چالش های محلی غلبه کرده و در بازارهای جهانی شرکت کنند. تاکید پراپکو بر شفافیت، سرعت پرداخت و حمایت از معامله گران آن را به یک انتخاب قابل اعتماد در صنعتی تبدیل می کند که شفافیت در آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

با نگاهی به آینده، نقش رو به رشد پراپ تریدینگ در توانمندسازی افراد ماهر در سراسر جهان و سهم آن در شکل دهی به چشم انداز حوزه مالی غیرمتمرکز قابل توجه است. با فعالیت در یک پلتفرم معتبر و تعهد به یادگیری مستمر می توانید فرصت های موجود در این حوزه هیجان انگیز را به سود و درآمد کسب کنید. پراپ تریدینگ مرز جدیدی است که در آن مهارت، سرمایه و فناوری به هم می پیوندند تا پتانسیل های بی سابقه ای را برای نسل جدیدی از معامله گران باز کنند. برای ورود به دنیای جدید پراپ تریدینگ، پلتفرم پراپکو در خدمت شماست. امیدواریم این مقاله موردتوجه شما عزیزان قرار گرفته باشد.